收息股2022】英倫銀行的緊急救市行動將於週末結束,全球金融市場高度戒備;另一方面,港匯持續偏軟,再次觸發7.85兌1美元的弱方兌換保證,金融管理局連續兩日入市買入港元,繼週三(12日)紐約時段承接10.21億港元沽盤後,週四(13日)再承接116.97億港元,為8月初以來單次最大金額,香港銀行體系結餘週五(14日)將進一步跌至1,066.05億港元。

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收息股2022|恒生指數創逾11年新低

受走資消息影響,本已極度弱勢的港股進一步向下,恒生指數週四(13日)再跌311點或1.9%,報16,389,再創逾11年新低,並且是連跌六日,累計跌1,698點或9.4%。

恒生科技指數收報3,157點,挫3.4%,同樣連跌六日,累跌14.3%,創面世以來新低;國企指數週四跌2.3%,報5,560,續創14年新低。

入市撈貨只宜以動用小額注碼

港股弱勢未改,藍籌整體受壓,不過個別舊經濟板塊如保險、地產、醫藥股表現較佳,或是有部分資金嘗試撈底;但現階段而言,多持現金仍是最優先策略,入市撈貨只宜動用小額注碼,並分注行事,而股價波動性較低的高息股,會是較穩陣的選擇;以下就分別按10,000元,50,000元和10萬元三個預算金額,以BETA值不高於0.5、息率至少有8厘,且股份市值不低於100值為條件,選出不同高息股組合以供參考。

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收息股2022|1. 中國電信

中資電訊股屬目前大市中負面因素最少,基本因素最穩固的板塊,無論是以何種策略為投資組合,似乎都不能將中資電訊股排除在外;而三大中資電訊股中,中國電信(0728.HK)的每手入場費最低,息率則最高,自然是收息股2022首選。

即將於10月20日公布第三季業績的中電信,上半年純利182.91億元人民幣,按年升3.1%;經營收入2,423.19億元人民幣,按年升10.5%;其中服務收入約2,214億元人民幣,增長8.8%。

移動通信服務收入按年升6%

按業務劃分,移動通信服務收入達990億元人民幣,按年升6%,移動用戶達3.84億戶,淨增1,179萬戶;5G套餐用戶達到2.32億戶,滲透率60.3%。移動用戶ARPU達到46元人民幣。

中電信本年度首次派中期息0.12元人民幣,派息比率60%,連同去年度末期息,TTM息率達11厘,每手2000股入場費5760元。

中國雲市場將錄得32%的複合年增長率

摩根大通報告指,預計2022至2025年中國雲市場將錄得32%的複合年增長率,而同期內地電訊營運商的綜合雲市場份額將由37%增長到58%,重申中電信為行業首選,評級「增持」,目標價3.5元,籲投資者收集以迎接內地雲市場結構升級機遇及電訊營運商市佔擴張。

2. 電訊盈科

組合另一股份選本地電訊股電訊盈科(0008.HK),電盈作為香港電訊(6823.HK)大股東,上半年達83%營業額都是由香港電訊貢獻,是核心收入來源,派息穩定性亦有保證。

業績方面,電盈截至6月底止中期營業額182.56億元,按年升1.4%;虧損由上年同期的3.15億元收窄至8,800萬元,期內EBITDA增加5%至57.87億元。

TTM息率同樣有有11厘

當中,香港電訊EBITDA上升2%至58.34億元,OTT業務EBITDA轉虧為盈至1,800萬元。另受惠於收視及收益上升,免費電視及相關業務錄得7,900萬元EBITDA,連續第二個半年期間錄得EBITDA正數。

電盈派中期息0.0956元,較上年同期的0.0936元增加2%,過去一年共派0.3725元,TTM息率同樣有有11厘,每手1,000股入場費3,300元。

買入中電信和電盈各一手

花旗報告指電盈上半年業績遜預期,而下半年面對利率上升壓力,但受香港電訊業務穩定及逾90%分派比率所支持,電盈每股派息將維持穩定增長,加上媒體及解決方案業務步入正軌,盈利能力改善,收入基礎擴大,料勢頭將在今年下半年持續,續予電盈「買入」評級,目標價維持4.6元。

總計10000元收息股2022組合,買入中電信和電盈各一手,成本共9090元;過去一年收息1045元;息率11厘。

收息股2022|10,000元組合

編號

股份

股價

息率

買入手數

入場費

過去一年收息

0728

中國電信

2.89

11.65%

1

5780

673.4

0008

電訊盈科

3.33

11.29%

1

3330

372.5

 

 

 

 

合計

9110

1045.9

*截至10月14日

收息股2022|3. 中國石油

若然以50,000元為預算的話,可在10000元組合的基礎上,加入多一隻股份。石油股亦是現時市況下基本因素較佳的類別,由於石油輸出國組織及盟友(OPEC+)11月起將大幅減產每日200萬、加上俄烏戰事升溫,國際油價經早前調整後開始回升,紐約期油有機會重上90美元水平。

摩根士丹利剛發表報告,相信中國石油(0857.HK)股價30日內將跑贏同業,發生機率60%至70%,予「增持」評級,目標價5.68元。

中石油上半年業績理想

大摩認為,雖然全球陷經濟衰退,但OPEC+於11月開始減產,料此舉或可穩定甚至推動油價,中石油股價有望於油價疲弱遭到沽售後有所反彈;此外,該行亦認為中石油有可能在冬季提高國內天然氣價格。

受惠油價上升,中石油上半年業績理想,營業額16,146.21億元人民幣,按年升34.9%;純利823.91億元人民幣,按年升55.3%。當中,勘探與生產分部營業收入為4,473.5億元人民幣,比上年同期增長42.9%。平均實現原油價格為每桶94.65美元,比上年同期增長59.2%;煉油與化工分部營業收入為5,838.52億元人民幣,比上年同期增長27.1%。

息率10厘

中石油中期息派0.20258元人民幣,按年增長55%,連同去年度末期息0.09622元人民幣,TTM息率10厘,每手2000股入場費6600元。

總計50000元收息股2022組合買入中電信、電盈和中石油各三手,總成本約47000元,過去一年收息約5200元,息率11厘。

收息股2022|50,000元組合

編號

股份

股價

息率

買入手數

入場費

過去一年收息

0728

中國電信

2.89

11.69%

3

17340

2020.2

0008

電訊盈科

3.33

11.29%

3

9990

1117.5

0857

中國石油股份

3.3

10.50%

3

19800

2078.94

 

 

 

 

合計

47130

5216.64

*截至10月14日

收息股2022|4. 新創建集團

到10萬元收息股2022組合,建議在50000元組合基礎上,加入新世界系基建業務旗艦的新創建集團(0659.HK)。

新創建日前剛公布截至今年6月底止全年業績,期內持續經營業務收入約311.39億元,按年增10.4%;持續經營業務溢利約12.85億元,按年增11%;整體純利15.87億元,按年增42.5%。

息率9厘

核心業務方面,由於疫情重燃影響交通流量和路費收入,道路業務分部應佔經營溢利下降5%至 17.1億元;不過富通保險經營溢利維持11%的增長,達到10.75億元。集團派末期息0.31元,連同中期息每股0.3元,全年共派0.61元,按年增加3.4%,息率9厘,每手1000股,入場費約6200元。

里昂報告指,新創建2022財年下半財年經常性利潤比該行預測低11%,但每股末期股息按年增長3%,比該行預測高3%,認為雖然預計收購仍是集團資本配置策略的重點,但集團亦會致力於逐步提高股息的政策。

成本合共約10,0420

里昂下調對新創建2023年至2024財年的經常性利潤預測各24%及15%,以反映較低的公路收入假設、較高的富通保險的支出預測,以及人民幣滙價預測因素,但將目標價由9元上調至9.1元,重申「買入」評級。

總計10萬元收息股2022組合買入中電信、中石油各5手;電盈、新創建及4手,成本合共約10,0420元,一年收息10,700元,息率10厘。

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10萬元組合

編號

股份

股價

息率

買入手數

入場費

過去一年收息

0728

中國電信

2.89

11.65%

5

28900

3367

0008

電訊盈科

3.33

11.29%

4

13320

1490

0857

中國石油股份

3.3

10.50%

5

33000

3464.9

0659

新創建集團

6.3

9.68%

4

25200

2440

 

 

 

 

合計

100420

10761.9

截至10月14日

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