【收息股2022】近期港股市況極度疲弱,恒生指數屢創13年新低,不過另一方面,隨著部分上市公司特別是內地企業開始公布第三季業績,個別股份並發布了盈利預喜,可算是近期一片淡風的市況中,難得的正面消息。
總計截至上週五(21日)止,10月份內共有約20隻股份發布了盈喜預告,而在這批盈喜股當中,其實有不少高息股選擇,加上近期股價普遍隨大市累積一定程度跌幅,投資者未嘗不可從中發掘到財息兼收的機會。
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收息股2022|1. 中海油産量創新高
中國海洋石油(0883.HK)是上週一(17日)發盈喜,預計按中國會計準則截至9月底止首三季度歸屬股東淨利潤介乎1,078至1,098億元人民幣,較2021年同期增長104%至108%。
集團表示,首三季度公司抓住油價上漲有利時機,持續加大勘探開發力度,增儲上産、提質增效取得積極成效,油氣産量再創歷史同期新高,成本競爭優勢進一步鞏固,令盈利水平大幅提高。
息率達19厘
摩根大通報告指,中海油第三季淨利潤符合該行預期,並略高於市場預期;又指出中海油自9月13日起已累計回購4,480萬股H股,佔H股流通股0.18%,涉資約4億元人民幣。假設中海油用12.5億至25億元人民幣回購H股,以目前股價計算,意味可能會再回購9,600萬股至2.37億股H股,予中海油「增持」評級,目標價15元。
派息方面,中海油中期息每股0.7元,較上年同期的0.3元勁升1.3倍,TTM息率達19厘。中海油會在10月27日公布業績。屆時可再考慮是否納入收息股2022組合當中。
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收息股2022|3. 中煤能源可跑贏同業
動力煤價格持續衝高,煤炭股成受惠者,中煤能源(1898.HK)於10月12日發盈喜,預計截至9月30日止九個月純利為198.74億元至219.66億元人民幣,按年增長50.7%到66.5%。
集團表示,預期利潤增加是由於首三季集團全力增產增供保障能源供給,主要產品價格高位運行,持續加強精細化管理科學管控成本費用,以及確認應佔聯營及合營公司利潤增加所致。
中煤能源過去五個年度派息持續增長
富瑞報告表示,經過近期股價回落,認為應重新關注中資煤炭股,該行預料中煤能源按季基礎上可跑贏同業,主要是受惠於銷量改善及確認較少資產減值,以中國會計準則,估計中煤第三季純利76.51億元人民幣,按季升16.2%,按年升79%,給予目標價9.74元。
中煤能源過去五個年度派息持續增長,去年度派息0.301元人民幣,按年大增125%,息率5厘。集團會於10月26日公布業績。可作為收息股2022其中一個選擇。
收息股2022|4. 兗礦產品價格高企
另一煤炭股兗礦能源(1171.HK)亦剛於上週三(19日)發盈喜,預計今年首三季淨利潤約271億元人民幣,按年增加約155.68億元或135%。
公司指,業績較上年同期大幅提升,主要由於今年首三季受境內外能源價格上漲影響,公司主要產品價格維持高位;加上持續推進精益管理,對沖成本費用上漲影響,令業績大幅提升。
上半年稅後利潤好過市場預期
美銀證券報告指,兗礦能源上半年稅後利潤好過市場預期,將其2022年盈利預測上調10%至367億元人民幣,主要由於第三季煤價、最新的煤炭產量和單位成本指引,將其H股目標價由31元上調至36元,重申評級「買入」。
在業績表現向好下,兗礦過去三個年度都有派發特別息,去年度末期息派連特別息共2元人民幣,按年增加1倍,息率達9厘。兗礦將於10月28日公布首三季業績。
收息股2022|4. 人保保費收入快速增長
內險股近年長期弱勢,但主要是壽險股,財險股其實表現並不差。中國人民保險集團(1339.HK)週二(18日)發盈喜,預計首三季度實現歸屬股東淨利潤介乎228.53億至238.91億元人民幣,按年增長10%至15%。
集團表示,首三季度保費收入快速增長,業務結構更加均衡;加上進一步加強風險管理和內控機制建設,強化承保風險選擇,不斷提升理賠精細化管理水平和服務能力,令淨利潤增加。
中國財險發盈喜
而由人保持股約69%的中國財險(2328.HK),則在早一日的週一(17日)發盈喜,預計首三季度淨利潤按年將增加約25%到30%,按2021年同期淨利潤為199.92億元人民幣計,即相當於獲利250億到260億元人民幣。
集團指,期內公司保費收入快速增長,同時持續優化業務結構,加強理賠成本管控,持續推進降本增效,令承保利潤按年大幅增加。
收息股2022|5. 財險受A股疲軟影響有限
瑞信報告指,內險股第三季股價下跌24%,落後恒指同期表現約13個百分點,但季內盈利表現方面財險較壽險理想,預期財險承保利潤可能會出乎意料地上行,由於疫情下出行量減少和自然災害賠付減少,預測中國人保第三季汽車保險業務綜合成本率按季基本平穩。
至於財險,該行預期首三季度淨利潤按年將增加約25%至30%,即第三季增長78%至108%,利潤增長強於市場預期;又指出與壽險公司相比,由於投資槓桿較低,財險因A股市場疲軟所受的壓力可能較小,又指第三季保費收入增長加快,維持對2022財年總保費增長10%的預測,即第四季料按年增長9.3%。
人保息率超過7厘
瑞信將財險2022至2024財年每股盈利預測上調5%、3%及6%,目標價從8.6元上調至8.8元,評級維持「中性」。
派息方面,人保自2012年上市以來,過去九個年度派息持續增加,去年度全年派息0.164元人民幣,往績息率達8厘,雖然本年度沒派中期息,但單計去年度末期息0.147元人民幣,TTM息率仍超過7厘;至於財險去年度派息0.407元人民幣,往績息率5.8厘。
收息股2022|6. 心連心化肥產能提升
最新一隻發盈喜的高息股是化肥股中國心連心化肥(1866.HK),週五(21日)公布預計首9個月淨利潤15.4億元至16億元人民幣,同比增長10%至15%,歸母淨利潤11.2億元至11.5億元人民幣,同比增長10%至 13%,基本每股收益區間為0.91至0.94元人民幣。
集團表示,業績增加主要是由於新鄉基地綠色製造項目建成投產,推進產能釋放,促進集團化肥及化工品銷量提升,使集團主要產品尿素、複合肥及液氨受益明顯;另外,新疆基地天欣煤礦改擴建項目順利投運,令集團產業鏈加速轉型升級,帶動上下游協同發展。
上市以來歷年均保持有派息
除了業績報喜,心連心化肥獲主要股東Pioneer Top及Go Power於9月13日至2022年9月16日合計增持377萬股;其中Pioneer Top增持227萬股,總代價約1053萬元,平均價格約為每股4.64元;至於Go Power則增持了150萬股,總代價約684萬元,平均價格約為每股4.56。
心連心化肥自2009年上市以來,歷年均保持有派息,過去兩年更連續增加,去年度末期息派0.19元人民幣,按年大增90%,息率6厘。可作為收息股2022選擇之一。
收息股2022|7. 中遠海控受制市場情緒
中遠海控(1919.HK)是10月份最早發盈喜的股份,於10月11日公布預計截至9月底止九個月純利約972.06億元人民幣,按年增長43.73%;扣除非經常性損益的淨利潤約967.07億元人民幣,按年增長43.44%;息稅前利潤(EBIT)約1,435.92億元人民幣,按年增長49.91%。
集團表示,盈利增長主要受期內國際集裝箱運輸供求關係較緊張,主幹航線出口運價總體保持高位運行所帶動,今年首三季中國出口集裝箱運價綜合指數(CCFI)均值為3,163.95點,按年升31.9%。
中遠海控相隔十年再派息
摩根士丹利發表報告,指中遠海控季績輕微正面,第三季純利按季收縮幅度較預期小,或受惠合約費率強勁及現貨運費與收入確認之間的時間差;不過,鑑於現貨運費持續下跌,或對市場情緒帶來下行空間,予中遠海控「減持」評級,目標價7.8元。
中遠海控自2010年度後曾整整10年無派息,去年度才恢復首派末期息0.87元人民幣,而最新中期息派2.01元人民幣,相當於派息比率50%,TTM息率高達37厘,集團並建議未來3年,派息總額應佔純利的30%至50%。是熊市股災中其中一隻高息收息股。
收息股2022|高息盈喜股
編號 |
股份 |
股價 |
息率 |
0883 |
中國海洋石油 |
9.1 |
19.26% |
1171 |
兗礦能源 |
23.7 |
9.89% |
1339 |
中國人民保險集團 |
2.22 |
7.73% |
1866 |
中國心連心化肥 |
3.35 |
6.96% |
1898 |
中煤能源 |
6.33 |
5.56% |
1919 |
中遠海控 |
8.81 |
37.40% |
2328 |
中國財險 |
7.58 |
6.29% |
*截至10月25日
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