美國加息】美國聯儲局加息0.75厘,符合市場預期亦是連續第3次議息會議加息四分三厘,市場預料11月再加息0.75厘機會達6成。港股及美股均分別受影響,當中恒生指數今早(22日)連萬八關口岌岌可危,到底金股匯未來走勢會如何?專家拆解加薦2隻可留意港股。

美國加息|聯邦基金利率上調至3%-3.25%

CNBC報道,美國聯儲局是次將聯邦基金利率上調至3%-3.25%。聯儲局主席鮑威爾表示,FOMC決心要將通脹率降至2%。

並指會堅持下去,直至工作完成為至。

美國加息|芝商所預測11月6成機會加息0.75厘

2022年尚有2次議息會議,按照鮑威爾言論相信11月的議息亦會繼續加息,根據芝商所(CME Group)暫預計11月加息0.75厘的機會達67.5%。至於0.5厘則有32.5%。

換言之,外界均預期11月議息將會連續4次加息0.75厘。

美國加息|美股3大股市收市全線受挫

美國加息之後,美股3大股市收市下跌,當中:

  • 納斯達克指數 - 收市:11,220點、跌1.79%
  • 道指 - 收市:30,183點、跌1.70%
  • S&P 500 - 收市:3,789點、跌1.71%

美國加息|港股恒生指數表現

香港方面,恒生指數今早開市報18,080點,直至早上11:30暫報18,117點、跌1.78%。當中更曾一度跌穿18,000點,恒指萬八關岌岌可危。

除此之外,金管局今早亦宣布,上調基本利率至3.50厘,並即時生效。

美國加息|日圓&英鎊匯率

除了股市方面,外匯走勢又如何?根據今日(22日)早上11:30分:

  • 每1美元兌144.71日圓、每百日圓兌5.42港元
  • 每1英鎊兌1.12美元、每1英鎊兌8.82港元

美國加息|聶Sir認為加息符合預期

美國聯儲局加息符合預期,華盛証券證券分析師聶振邦(聶Sir)亦認為是之符合預期,因為之前利率期貨均專注於2個加息、即0.75厘及1厘,而最終0.75厘屬較高概率。

另一方面,聶Sir指國際油貨保持大約80元水平,雖然受到環球經濟下行壓力影響,但地緣政治以至開始入冬,對能源需求增加,國際油價不回落都令環球高通脹持續,故對聯儲局加4分3厘並不感意外。以下將會詳細分析對金價、匯率以及港股影響。

美國加息|分析對金價影響

對金價而言,聶Sir表示由於加息令美匯偏強,正常以美元計價的資產對比未必有正向發展,加上金價被視為美元替代品時,即變相美元升,金價會有貶值壓力。

但近日俄羅斯有意於烏克蘭4個地區進行入俄公投,令戰爭緊張局勢升溫。所以聶Sir相信是因避險考慮令金價稍有上升,跟加息無關。

美國加息|金價未來走勢

聶Sir指出,今年金價跟油價比較,波動性較低,因為避險情緒上升,致金價有上升趨勢,低礙於美元持續偏強,金價一路走弱。

現時看回金價3月高位接近每盎司2,080美元,至目前約每盎司1,675美元。故現看金價處於較低位國,現落至2020年4月位置,參考收市價為每盎司近1,700美元,故有機會見每盎司1,700 - 1750美元,但提到太大的上升機會較低。

美國加息|英鎊及日元影響

對貨幣而言,聶Sir指要視乎各央行的取態。當中英鎊方面由於一直都有加息狀況,雖幅度未必有美國的加息,但相對會令英鎊匯價穩定。

日元方面,由於日本一直採取零息政策,聶Sir提到即使近期亦僅使用「匯率檢查」,但實質未有干預指施,致日圓走弱,所以他相信一定要靠日本央行出手才可令日圓喘定。

美國加息|港股近期跟隨美股表現

股市方面,加息是次又會對港股構成什麼影響?聶Sir指其實隔晚美股下跌已反映情況。

而近期港股欠方各,所以這一至兩星期都是跟隨美股表現。現否留意道指能否守得到30,000點,假若可以的話,恒指料會靠穩。

美國加息|未來一星期守住18,000點是關鍵

另一方面,聶Sir稱港股目前已穿底,故未檢一星期關鍵位置要先看18,000點,假如能夠守得住的話,外圍都會偏各穩定,屆時則可看18,400點 - 18,600點水平。

但如果未能守得住18,000的話則會沉底,但聶Sir指底部則較難預測,因為2012年至今都未收市低於18,000點。所以假若真的跌穿18,000點,希望17,500點稍有支拎,但他亦料該支持度非太強。

美國加息|2隻港股可留意

聶Sir提到於近期而言,港股焦點落在通關,偏向通關概念股,故有2隻港股值得留意:

  1. 國泰航空(0293.HK)- 航空股,股價目前暫報8.83元,如回落至8.5元附近可吸納,上望則看9.5 - 9.8元位置。
  2. 周大福(1929.HK)- 珠寶類別的股強勢,聶Sir稍有較多資金流入周大福,而股價方面近3個交易日大約於15-16元之間,他指如果可回至14.8-15元便可考慮吸納,上望則看17-17.2元位置。

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