中國鋁業（2600.HK）股票分析：中國主要鋁土礦供應國家幾內亞發生軍事政變。幾內亞是中國進口鋁土礦的最大來源國，去年對外出口8,240萬噸鋁土礦，其中相當大的部分供應給中國，佔中國鋁進口的50%以上。
中國鋁業可將成本轉嫁
上述「政變」引發市場對鋁土礦出口的擔憂，從而影響鋁產品供應。受此影響，鋁價攀升至十多年來的最高水平，平均售價季度環比上漲14%至18,396 元/噸。
而此次價格攀升並未對中國鋁業產生較大負面影響，因中國鋁業可將鋁礦土成本上升轉嫁至下游企業。
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中國鋁業目標價8元
與此同時，評級機構標普確認中國鋁業「BBB-」信貸評級，評級展望上調至正面。
- 目標價8元
- 止蝕價5.4元
編按：筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份
圖片：作者提供
作者簡介：鄧聲興為意博資本亞洲有限公司管理合夥人、香港股票分析師協會主席，亦為香港特別行政區選舉委員會委員(金融服務界)、香港股票分析師協會主席、多家上市公司執董。他從事多年金融、投資、證券行業。同時擔任電視台、電台、網站股市的評論嘉賓，並在多間報社及財經雜誌的擔任專欄作家。他相信價值投資需要耐性，時間證明策略能夠降低風險並提升報酬率。由於效率市場理論，市場有機會出現高估或低估真正價值，重要的概念是確定內在的價值。
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