【投資理財2024】對沖基金可於市場不同情況下都有機會取得潛在獲利機會,新加坡對沖基金戴蒙亞洲Dymon Asia近期推出了被媒體形容為client-friendly的收費結構,當中假如客人回報處於5%以下則不收取績效費。到底這間對沖基金咩來頭?以下一文拆解:
戴蒙亞洲:5%回報以下不收績效費
據外媒報道,Dymon Asia Capital創立新股票類別(new share class),即代表著當股票投資者獲得至少5%回報之前,機構並不會收取績效費用。
機構創辦人Danny Yong受訪時指出,低於5%的機構基本上都不值得獲報酬。
新績效費用結構
據報道列出的費用結構:
- 當回報率達5%以上、Dymon Asia將收取15%費用
- 當回報率超過15%、Dymon Asia將收取25%費用
大部分對沖基金都不會向所有客戶提供
報道指出,雖然過類低門檻利率於私募股權基金中是常見的,對沖基金公司有時候會提供予最大投資者或最早投資者,但大部分均不會予所有客戶。
至於是次Dymon Asia Capital則只要參與2023年公開集資10億美元的投資者及有意轉的目前客戶都可享有相關服務。
戴蒙亞洲背景簡介
Dymon Asia創立於2008年,為一間專注於亞洲領先的另類投資管理公司。據官方網站顯示,該類資產類別包括:外匯、股票、固定收益等。
據了解,公司目前管理的對沖基金及其他資產達約43億美元。
戴蒙亞洲戰績+策略
Dymon Asia的目標是於去年實現12%淨收益之後,每年生成10-15%費用後回報。報道又引述Danny Yong表示,為分散投資將會分4期吸引新資金。
不過報道指,Danny Yong提到於2022年所訂立的5.1%回報率未能夠達標,但當時其實是正在重組的。
投資組合價值逾2億美元+重倉持股
根據Fintel,Dymon Asia於最新SEC文件中披露的投資組合價值超過2億美元,同時其主要持股包括:
- SPDR S&P 500 ETF Trust (美:SPY)
- The Sherwin-Williams Company (美:SHW)
- Meta(美:META)
- FedEx(美:FDX)
- PDD Holdings Inc. American Depositary Shares (美:PDD)
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