【收息股2022】經歷了令人失望的2021年後,港股在2022年首週表現是先跌後升,恒生指數週初弱勢持續,週四低見22,709點,較去年收市價23,397點再跌近700點,不過之後指數開始回升,週五更大升近400點,重回23400點樓上,將週初失地全部收復。
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高息股ETF避過重災區科技股
不過,總結自去年至今,恒指仍是下挫達14%,而由去年2月份高位31,183點計,累挫幅度更達7,800點或25%;而追蹤恒指表現的指數交易所買賣基金(ETF),自然亦是同一命運,盈富基金(2800.HK)去年跟跌14%。
相比之下,一些專門投資於高息股的ETF,由於投資對象普遍屬具穩健業務基礎兼派息穩定的股份,自動避過了去年跌市重災區的科技股股份,故回報表現得以跑贏大市。
以下就選來五隻港股高息ETF,去年表現全部跑贏盈富,而息率最高更達7厘樓上。
收息股2022:5大高息港股ETF
編號 |
名稱 |
股價 |
2021年股價表現 |
今年股價表現 |
股息率 |
3110 |
GX恒生高股息率 |
25.78 |
0.23% |
0.39% |
7.27% |
3070 |
平安香港高息股 |
24.72 |
-1.32% |
3.09% |
5.87% |
3143 |
華夏香港銀行股 |
7.165 |
1.87% |
5.21% |
4.47% |
3012 |
東匯香港35 |
19.98 |
-3.99% |
-1.19% |
3.25% |
3145 |
華夏亞洲高息股 |
10.84 |
4.14% |
0.18% |
2.67% |
截至1月7日
收息股2022:(1)GX恒生高息股ETF
Global X恒生高股息率ETF(3110.HK),簡稱GX恒生高息股ETF,是追蹤恒生高股息率指數,
該指數旨在反映在香港上市、其淨股息收益率最高的高息證券整體表現,成分股包括了50隻在港交所(0388.HK)上市的高息股票或房地產投資信託基金(REITs)。
GX恒生高息股ETF的十大持倉,主要是市值較小的中小型高息股,持倉分布亦很分散,佔比最重的中國電力(2380.HK)佔比不足6%。GX恒生高息股ETF在2021年全年股價微升0.23%,而截至3月底止年度共派息1.43元,往績息率已有5厘,而9月份公布的中期派息1.68元,已高於去年度全年,按年大增36%,TTM息率亦上升至7厘樓上。
GX恒生高息股ETF十大持倉
編號 |
股份 |
佔比 |
2380 |
中國電力 |
5.85% |
0902 |
華能國際電力股份 |
4.09% |
1088 |
中國神華 |
4.08% |
3311 |
中國建築 |
4.08% |
3377 |
遠洋集團 |
3.72% |
1171 |
兗礦能源 |
2.83% |
0817 |
中國金茂 |
2.58% |
3988 |
中國銀行 |
2.51% |
0008 |
電訊盈科 |
2.49% |
1310 |
香港寬頻 |
2.25% |
收息股2022:(2)平安香港高息股ETF
平安香港高息股ETF(3070.HK)追蹤中證香港紅利指數,主要追蹤內地和香港進行經營活動和業務的高息股表現,挑選在港交所上市的現金股息率高、分紅比較穩定、具有一定流動性的30隻證券作為樣本,以反映香港市場高股息率證券的整體狀況和走勢。
與GX恒生高息股ETF,平安香港高息股ETF持倉是以大型股份為主,十大持倉中頭三位的中國海洋石油(0883.HK)、中國銀行(3988.HK)和中國建築(3311.HK),佔比都是10%。
平安香港高息股ETF去年全年微跌1.32%,但其派息就由2020年的1.02元大增至1.45元,按年升幅42%,往績升率亦接近5.9厘。
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平安香港高息股ETF十大持倉
編號 |
股份 |
佔比 |
0883 |
中國海洋石油 |
10.66% |
3988 |
中國銀行 |
10.18% |
3311 |
中國建築 |
10.05% |
1398 |
工商銀行 |
9.87% |
0857 |
中國石油股份 |
7.21% |
1288 |
農業銀行 |
6.26% |
3328 |
交通銀行 |
6.23% |
0006 |
電能實業 |
5.41% |
1088 |
中國神華 |
4.63% |
0868 |
信義玻璃 |
3.80% |
收息股2022:(3)平安香港高息股ETF
華夏香港銀行股ETF(3143.HK),追蹤的是納斯達克香港銀行股指數,該指數納入的銀行股,其流通量調整市值必須至少有5億美元,及其三個月平均每日交易額必須至少有300萬美元;而要持續被納入該指數,證券的流通量調整市值必須至少有3億美元,及其三個月平均每日交易額必須至少有100萬美元。
顧名思義,華夏香港銀行股ETF十大持倉全部是本地銀行股,當中滙豐控股(0005.HK)佔比最重,達18%,隨後四隻內銀股佔比都達10%以上。
過去一年,華夏香港銀行股ETF累積升幅為1.87%,而派息方面,每年第一季和第三季共派兩次息,去年度全年派0.32元,較2020年度的0.35元減少8%,但往績息率仍有近4.5厘。
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華夏香港銀行股ETF十大持倉
編號 |
股份 |
佔比 |
0005 |
滙豐控股 |
18.78% |
0939 |
建設銀行 |
17.98% |
1398 |
工商銀行 |
12.12% |
3968 |
招商銀行 |
10.35% |
3988 |
中國銀行 |
10.29% |
2888 |
渣打集團 |
6.02% |
0011 |
恒生銀行 |
5.21% |
2388 |
中銀香港 |
5.19% |
1288 |
農業銀行 |
3.95% |
1658 |
郵儲銀行 |
3.18% |
收息股2022:(4)東方匯理恒生香港35指數ETF
東方匯理恒生香港35指數ETF(3012.HK),追蹤的是恒生香港35指數,該指數選取35家在香港市場上市、主要營業收入、盈利或資產來自中國內地以外地方的公司所組成,屬反映香港大型股公司表現的指數。
持股上,東匯香港35ETF以滙豐控股為最大持倉,佔比11%,其他如友邦保險(1299.HK)、藥明生物(2269.HK)和港交所佔比都達9%以上。
去年東匯香港35ETF全年跌3.99%,不過全年派息0.65元,就較2020年的0.55元高18%,息率有3.2厘。
東匯恒生香港35指數ETF十大持倉
編號 |
股份 |
佔比 |
0005 |
滙豐控股 |
11.23 |
1299 |
友邦保險 |
9.56 |
2269 |
藥明生物 |
9.55 |
0388 |
香港交易所 |
9.5 |
0669 |
創科實業 |
6.62 |
0002 |
中電控股 |
4.31 |
0823 |
領展房產基金 |
3.94 |
0001 |
長和 |
3.68 |
0003 |
香港中華煤氣 |
3.68 |
0016 |
新鴻基地產 |
3.46 |
收息股2022:(5)華夏亞洲高息股票ETF
華夏亞洲高息股票ETF(3145.HK),主要追蹤納斯達克亞洲 (日本除外)高息股票指數,該指數主要選取包括港股市場在內的高息股,並要達到包括流通市值至少2億美元;三個月平均交易額必須至少有 50 萬美元;以過至少連續三個年度錄得派息增加等條件。
而其十大持倉中,港股佔了6隻,最大持倉是建設銀行(0939.HK),佔比逾8%,另中國平安(2318.HK)和工商銀行(1398.HK)佔比則分別有5%和近4%。
華夏亞洲高息股票ETF去年升幅達4.1%,是五隻高息ETF中表現最佳,全年派息0.29元,按年持平,息率亦有2.6厘。
華夏亞洲高息股票ETF十大持倉
股份 |
佔比 |
建設銀行 |
8.39% |
印福思股份有限公司 |
8.24% |
中國平安 |
5.33% |
工商銀行 |
3.96% |
印尼人民銀行股份有限公司 |
3.80% |
ITC Ltd |
3.79% |
香港中華煤氣 |
3.39% |
招商銀行 |
3.37% |
中國銀行 |
3.35% |
中租-KY |
2.82% |
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