收息股2022】經歷了令人失望的2021年後,港股在2022年首週表現是先跌後升,恒生指數週初弱勢持續,週四低見22,709點,較去年收市價23,397點再跌近700點,不過之後指數開始回升,週五更大升近400點,重回23400點樓上,將週初失地全部收復。

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高息股ETF避過重災區科技股

不過,總結自去年至今,恒指仍是下挫達14%,而由去年2月份高位31,183點計,累挫幅度更達7,800點或25%;而追蹤恒指表現的指數交易所買賣基金(ETF),自然亦是同一命運,盈富基金2800.HK)去年跟跌14%。

相比之下,一些專門投資於高息股的ETF,由於投資對象普遍屬具穩健業務基礎兼派息穩定的股份,自動避過了去年跌市重災區的科技股股份,故回報表現得以跑贏大市。

以下就選來五隻港股高息ETF,去年表現全部跑贏盈富,而息率最高更達7厘樓上。

收息股2022:5大高息港股ETF

編號

名稱

股價

2021年股價表現

今年股價表現

股息率

3110

GX恒生高股息率

25.78

0.23%

0.39%

7.27%

3070

平安香港高息股

24.72

-1.32%

3.09%

5.87%

3143

華夏香港銀行股

7.165

1.87%

5.21%

4.47%

3012

東匯香港35

19.98

-3.99%

-1.19%

3.25%

3145

華夏亞洲高息股

10.84

4.14%

0.18%

2.67%

截至1月7日

收息股2022:(1)GX恒生高息股ETF

Global X恒生高股息率ETF(3110.HK),簡稱GX恒生高息股ETF,是追蹤恒生高股息率指數,

該指數旨在反映在香港上市、其淨股息收益率最高的高息證券整體表現,成分股包括了50隻在港交所(0388.HK)上市的高息股票或房地產投資信託基金(REITs)。

GX恒生高息股ETF的十大持倉,主要是市值較小的中小型高息股,持倉分布亦很分散,佔比最重的中國電力(2380.HK)佔比不足6%。GX恒生高息股ETF在2021年全年股價微升0.23%,而截至3月底止年度共派息1.43元,往績息率已有5厘,而9月份公布的中期派息1.68元,已高於去年度全年,按年大增36%,TTM息率亦上升至7厘樓上。

GX恒生高息股ETF十大持倉

編號

股份

佔比

2380

中國電力

5.85%

0902

華能國際電力股份

4.09%

1088

中國神華

4.08%

3311

中國建築

4.08%

3377

遠洋集團

3.72%

1171

兗礦能源

2.83%

0817

中國金茂

2.58%

3988

中國銀行

2.51%

0008

電訊盈科

2.49%

1310

香港寬頻

2.25%

收息股2022:(2)平安香港高息股ETF

平安香港高息股ETF(3070.HK)追蹤中證香港紅利指數,主要追蹤內地和香港進行經營活動和業務的高息股表現,挑選在港交所上市的現金股息率高、分紅比較穩定、具有一定流動性的30隻證券作為樣本,以反映香港市場高股息率證券的整體狀況和走勢。

與GX恒生高息股ETF,平安香港高息股ETF持倉是以大型股份為主,十大持倉中頭三位的中國海洋石油(0883.HK)、中國銀行(3988.HK)和中國建築(3311.HK),佔比都是10%。

平安香港高息股ETF去年全年微跌1.32%,但其派息就由2020年的1.02元大增至1.45元,按年升幅42%,往績升率亦接近5.9厘。

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平安香港高息股ETF十大持倉

編號

股份

佔比

0883

中國海洋石油

10.66%

3988

中國銀行

10.18%

3311

中國建築

10.05%

1398

工商銀行

9.87%

0857

中國石油股份

7.21%

1288

農業銀行

6.26%

3328

交通銀行

6.23%

0006

電能實業

5.41%

1088

中國神華

4.63%

0868

信義玻璃

3.80%

收息股2022:(3)平安香港高息股ETF

華夏香港銀行股ETF(3143.HK),追蹤的是納斯達克香港銀行股指數,該指數納入的銀行股,其流通量調整市值必須至少有5億美元,及其三個月平均每日交易額必須至少有300萬美元;而要持續被納入該指數,證券的流通量調整市值必須至少有3億美元,及其三個月平均每日交易額必須至少有100萬美元。

顧名思義,華夏香港銀行股ETF十大持倉全部是本地銀行股,當中滙豐控股(0005.HK)佔比最重,達18%,隨後四隻內銀股佔比都達10%以上。

過去一年,華夏香港銀行股ETF累積升幅為1.87%,而派息方面,每年第一季和第三季共派兩次息,去年度全年派0.32元,較2020年度的0.35元減少8%,但往績息率仍有近4.5厘。

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華夏香港銀行股ETF十大持倉

編號

股份

佔比

0005

滙豐控股

18.78%

0939

建設銀行

17.98%

1398

工商銀行

12.12%

3968

招商銀行

10.35%

3988

中國銀行

10.29%

2888

渣打集團

6.02%

0011

恒生銀行

5.21%

2388

中銀香港

5.19%

1288

農業銀行

3.95%

1658

郵儲銀行

3.18%

收息股2022:(4)東方匯理恒生香港35指數ETF

東方匯理恒生香港35指數ETF(3012.HK),追蹤的是恒生香港35指數,該指數選取35家在香港市場上市、主要營業收入、盈利或資產來自中國內地以外地方的公司所組成,屬反映香港大型股公司表現的指數。
持股上,東匯香港35ETF以滙豐控股為最大持倉,佔比11%,其他如友邦保險(1299.HK)、藥明生物(2269.HK)和港交所佔比都達9%以上。
去年東匯香港35ETF全年跌3.99%,不過全年派息0.65元,就較2020年的0.55元高18%,息率有3.2厘。

東匯恒生香港35指數ETF十大持倉

編號

股份

佔比

0005

滙豐控股

11.23

1299

友邦保險

9.56

2269

藥明生物

9.55

0388

香港交易所

9.5

0669

創科實業

6.62

0002

中電控股

4.31

0823

領展房產基金

3.94

0001

長和

3.68

0003

香港中華煤氣

3.68

0016

新鴻基地產

3.46

收息股2022:(5)華夏亞洲高息股票ETF

華夏亞洲高息股票ETF(3145.HK),主要追蹤納斯達克亞洲 (日本除外)高息股票指數,該指數主要選取包括港股市場在內的高息股,並要達到包括流通市值至少2億美元;三個月平均交易額必須至少有 50 萬美元;以過至少連續三個年度錄得派息增加等條件。
而其十大持倉中,港股佔了6隻,最大持倉是建設銀行(0939.HK),佔比逾8%,另中國平安(2318.HK)和工商銀行(1398.HK)佔比則分別有5%和近4%。

華夏亞洲高息股票ETF去年升幅達4.1%,是五隻高息ETF中表現最佳,全年派息0.29元,按年持平,息率亦有2.6厘。

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華夏亞洲高息股票ETF十大持倉

股份

佔比

建設銀行

8.39%

印福思股份有限公司

8.24%

中國平安

5.33%

工商銀行

3.96%

印尼人民銀行股份有限公司

3.80%

ITC Ltd

3.79%

香港中華煤氣

3.39%

招商銀行

3.37%

中國銀行

3.35%

中租-KY

2.82%

 

 

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