在過去的幾十年裡,巴菲特的投資成就令人嘆為觀止。他是全球第六大富豪,個人資產超過800億美元

這位傳奇投資者最近剛慶祝了他的90歲生日,卻並沒有放下自己的投資的腳步。今年8月,巴菲特對伯克希爾哈撒韋的投資組合進行了調整,調整規模在2020億美元。

事實上,巴菲特的投資組合今年表現不佳。這位億萬富翁的大部分個人財富都在伯克希爾哈撒韋公司的股票上,該公司股票今年迄今略有下跌。伯克希爾持有的相當一部分股票今年也有所下降。

如果投資者還在苦苦尋找一隻好股票,以下是伯克希爾持有的股票中在今年迄今為止表現最好的三隻標的,或許可以進一步研究:

RH(RH.US)

雖然RH(前稱Restoration Hardware)早於2012年再次上市,但直到2019年底,巴菲特才首次買入RH的股票。伯克希爾在RH上沒有很大的頭寸,但這是典型的巴菲特式投資。今年迄今,該股已經累計飆升了77%,最近達到了歷史新高。

如今,房屋裝修非常熱門。衛生時間大流行進一步催化了「宅經濟」。作為領先的奢侈家具零售商,RH已成為這一趨勢的主要受益者。雖然RH早於2012年再次上市,但直到2019年底,巴菲特才首次買入RH的股票。期間,RH的股價大幅攀升。RH的會員制度使旗下商店帶有一種尊貴的氣息,即使在2020年的艱難時期,公司依然找到方法減輕財務遭受的衝擊。該公司的營收同比增長了54%,毛利率從去年同期的41.7%上升到46.9%。自由現金流同比翻了一番,達到2.18億美元。

如果這間奢侈家居用品零售商繼續保持強勁的增長前景,伯克希爾哈在RH中持有的9%股份有望出現可觀的升幅。

亞馬遜(AMZN.US)

亞馬遜是巴菲特持有的股票中今年表現第二好的股票,累計漲幅為60%。如果不是最近科技股出現大規模拋售,這家電子商務巨頭本可以佔據第一的位置。

不過,亞馬遜成為大贏家也就不足為奇了。衛生事件導致的封鎖引發了網上購物的激增。這顯然有助於亞馬遜成為世界領先的在線零售商。這在其他方面也為公司帶來了好處。例如,亞馬遜的雲託管業務受到了推動,因為企業將他們的應用程序和數據轉移到雲上。

從技術上講,伯克希爾投資亞馬遜的決定是由該公司的一位頂級投資經理做出的,而不是巴菲特本人。不過,如果沒有奧馬哈先知(Oracle of Omaha)的支持,伯克希爾不會在一隻股票上投入數億美元。不過,巴菲特承認,他一直是亞馬遜的「粉絲」,而且過去是「不買它的傻瓜」。

蘋果(AAPL.US)

巴菲特最喜歡的股票是什麼(除了伯克希爾哈撒韋公司本身)?那必然就是蘋果公司了。這是伯克希爾迄今持有比例最大的股票。到2020年為止,蘋果也是巴菲特最看好的股票之一,累計漲幅為46%。

蘋果公司今年表現出色的主要原因是公司業務的持續繁榮。蘋果公佈了第三季度創紀錄的業績,營收同比增長11%,至597億美元。每股收益同比飆升18%。公司產生了163億美元的運營現金流。

今年7月,蘋果宣布了1比4的股票分拆計劃,這也讓投資者興奮不已。當然,這次股票分拆並沒有從根本上改變公司或其前景。一些交易平台還允許購買部分股票,這使得股票分拆的意義不如過去那麼大。然而,蘋果的股票分拆來得正是時候,為其股票製造了轟動效應。

儘管蘋果在9月份遭遇了一波拋售,但分析師預計,跌勢可能不會持續太久。

它們值得買嗎?

分析師的觀點是,對於普通投資者來說,這三隻標的都是不錯的選擇。該分析師認為房地產和家裝市場將繼續呈現繁榮景象。低利率肯定會有所幫助。即使在後衛生時代,隨著越來越多的人選擇在家工作,家庭搬到更大的郊區住宅的趨勢也可能加快。這些因素都應該是RH的巨大增長動力。

至於亞馬遜,分析師則認為,它的增長速度不會在短期內放緩。電子商務和雲計算業務將保持強勁表現,亞馬遜在新領域(尤其是醫療保健領域)的擴張在未來也有望帶來不錯的回報。

蘋果應該會從5G發展浪潮中獲得巨大利潤。該公司將很快推出首款支持5G功能的iphone。分析師認為,這將引發一波巨大的客戶升級浪潮,同時也對蘋果在服務業務和VR等新技術方面的機會也持樂觀態度。分析師的預感是,蘋果公司在未來幾年仍將是巴菲特的最愛之一,也是表現最好的公司之一。

該信息由智通財經提供。

中美科技股調整是好事!Tesla及Google的共通點分析

多個指標顯示 美國經濟完全復甦仍有很長的路要走